公司商務(wù)費用管理辦法

公司商務(wù)費用管理辦法為明確公司員工費用（補貼）開支標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范費用（補貼）管理,經(jīng)董事會研究，特制訂本辦法。一、員工補貼標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放（一）鑒于公司經(jīng)營場地遠離市區(qū)，居住地分散，公司員工因工作需要發(fā)生的通訊費、交通費、誤餐費，本著節(jié)約支出、方便使用的原則，實行定額補貼、按月發(fā)放，但發(fā)生的通訊費、交通費、誤餐費仍憑發(fā)票報銷.（二）通訊費補貼標(biāo)準(zhǔn)1、銷售經(jīng)理、銷售人員、售前人員、售后人員通訊費補貼200元/月;2、 職能員工通訊費補貼100元/月。（三）交通費補貼標(biāo)準(zhǔn)1、銷售經(jīng)理交通費補貼800元/月2、銷售人員交通費補貼600元/月；3、售前人員交通費補貼400元/月；4、售后人員：300元/月;5、職能員工：300元/月。（四）擔(dān)任多個職位的上述人員通訊費、交通費補貼不重加,以其單個職位補貼最高的標(biāo)準(zhǔn)核定。（五）以上補貼由綜合部按月造冊，經(jīng)公司董事長（總裁）審查簽字后發(fā)放.（六）當(dāng)月新進公司的員工當(dāng)月不發(fā)放各種補貼,下一個月開始發(fā)放二、差旅費報銷辦法及標(biāo)準(zhǔn)1、公司員工因公出差發(fā)生的住宿費、市內(nèi)交通費、住勤補助費按出差的日歷自然天數(shù)計算，實行包干限額控制，節(jié)約獎勵，超支自理的辦法.2、出差住宿費、伙食補助費、公雜費按出差自然天數(shù)實行定額包干，其包干標(biāo)準(zhǔn)按附件一的規(guī)定執(zhí)行.出差人員報銷公雜費后，不再報銷出租車費、公交車費等其它規(guī)定項目外的費用，公司派車的不報銷公雜費。3、出差途中發(fā)生的交通費憑票據(jù)實報銷。注意出差人員乘坐飛機要從嚴控制。因路途太遠或任務(wù)緊急確需乘坐飛機的,應(yīng)事先經(jīng)總裁批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的人員,往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次1份）,憑據(jù)報銷。4、經(jīng)批準(zhǔn)，外出參加各種培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的人員，所發(fā)生的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費按附件二的規(guī)定辦理.對方已免費提供住房的不再報銷.5、報銷差旅費時須填寫“差旅費報銷單"，由會計人員審查簽字，經(jīng)部門負責(zé)人或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后交出納員辦理。附件：1．差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)2．職工出差申報表3、員工出差申報表附件1：公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)級別地區(qū)交通工具住宿伙食補助公雜費火車輪船飛機其它交通工具

總裁省外特殊地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務(wù)艙位憑據(jù)報銷實報實銷實報實銷實報實銷省外一般地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務(wù)艙位據(jù)銷憑報實報實銷實報實銷實報實銷省內(nèi)軟座、軟臥一、二等艙位公務(wù)艙位據(jù)銷憑報實報實銷實報實銷實報實銷M2同副#(±省外特殊地區(qū)軟座、軟臥一、二等艙位公務(wù)艙位據(jù)銷憑報實報實銷實報實銷實報實銷省外一般地區(qū)硬臥、軟座三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報實報實銷實報實銷實報實銷省內(nèi)硬臥、軟座三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報實報實銷實報實銷實報實銷部門經(jīng)理省外特殊地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報600100100省外一般地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報60010070省內(nèi)硬座、硬臥三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報5006060普通員工省外特殊地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位憑據(jù)報銷5008080省外一般地區(qū)硬座、硬臥三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報3506050省內(nèi)硬座、硬臥三等艙位普通艙位據(jù)銷憑報2506040注：省外持殊地區(qū)：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省。附件2：

公司員工進修培訓(xùn)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)時間及范圍伙食補助與公雜費住宿費交通費時間在10天以內(nèi)按出差標(biāo)準(zhǔn)計算按出差標(biāo)準(zhǔn)計算按出差等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行期間在10天以上，三個月以內(nèi)，不分省內(nèi)外途中按出差標(biāo)準(zhǔn)計算，其余時間按每人每天50元計算伙食補助，不發(fā)給公雜費.途中按出差標(biāo)準(zhǔn)計算。其余時間：一般人員憑據(jù)按每人每天100元限額報銷，實行包干，超支部分自理.總裁、副總裁憑據(jù)按每人每天200元限額報銷，實行包干，超支部分自理。途中按出差等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。時間在三個月以上，不分省內(nèi)外途中按出差標(biāo)準(zhǔn)計算，其余時間按每人每天30元計算伙食補助，不發(fā)給公雜費.途中按出差標(biāo)準(zhǔn)計算.按成人教育所收住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，實行包干，超支部分自理.途中按出差等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。附件3：出差申請表年月日申請人姓名申請部門出差目的地預(yù)計出差時間年 月 日至年 月 日共天出差事由及目的出差預(yù)期達到的效果出行方式去程：□火車□汽車□飛機□自駕□其它：出仃方式回程：□火車□汽車□飛機□自駕□其它：交通費：出差費用預(yù)算住宿費：其他費用：出差備用金（預(yù)支）□不需要□需要，預(yù)支金額： 元申請人：部門經(jīng)理：副總裁：總裁：三、業(yè)務(wù)費管理辦法公司業(yè)務(wù)接待費支出堅持厲行節(jié)約原則，因商務(wù)活動發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費必須嚴格控制在銷售額的5%。以內(nèi)。1、 總裁業(yè)務(wù)接待費用據(jù)實列支；2、 其他員工原則上不能安排業(yè)務(wù)接待，若因工作需要,經(jīng)總裁授權(quán)的業(yè)務(wù)接待，在授權(quán)限額內(nèi)據(jù)實報銷;經(jīng)副總裁、財務(wù)會計授權(quán)的業(yè)務(wù)接待,在副總裁、財務(wù)會計業(yè)務(wù)接待費限額內(nèi)列支。副總裁、財務(wù)會計需在外開展接待的，必須報總裁同意后方可進行。3、 公司業(yè)務(wù)接待，原則上由分管公司辦公室的副總裁統(tǒng)一負責(zé)安排,由辦公室確定接待地點，分管副總裁統(tǒng)一簽單，特殊情況下可由分管副總裁委托其他人員簽單.

4、辦公室統(tǒng)一購賣的接待用的煙、酒,按接待部門或人員計入業(yè)務(wù)招待費用限額內(nèi)。公司業(yè)務(wù)招待費審批單

年月日承辦部門及人員事由接待人數(shù)或單位標(biāo)準(zhǔn)部門負責(zé)人確認簽字：年月曰分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：年月曰辦公室審批總裁審批備注說明：業(yè)務(wù)招待費報銷時，該單作為審核、審批依據(jù)，并作為公司內(nèi)部憑證保管。（一）公司員工原則上不能借用備用金。但確因出差、業(yè)務(wù)和零星采購的需要,可借用備用金；（二）備用金按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：1、最高限額3000元;（三）特殊情況借款金額超出上述限的須經(jīng)總裁批準(zhǔn)方可借款;（四）借款人在借款時需填寫借款單，按分級管理的原則由部

門經(jīng)理確認、會計審核、總裁審批后，方可到財務(wù)部辦理借款.（五）借款人必須及時到財務(wù)部核銷借款，出差借款的應(yīng)在出差人員返回公司3日內(nèi)報銷；其它借款應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后3日內(nèi)到財務(wù)上辦理相關(guān)報銷手續(xù)。若特殊情況未能購買或未宴請客戶,也應(yīng)在3日內(nèi)如數(shù)退還所借備用金，待需要時再辦理借款手續(xù).借款應(yīng)遵循“前款未清，后款不借”的原則.若員工不能及時報帳歸還備用金或借款，財務(wù)部有權(quán)從該員工當(dāng)月工資中扣回，每月扣除的比例為未還借支的40％，直至扣完借支為止。（六）、其他商務(wù)活動審批程序及權(quán)限1、其他商務(wù)活動中的各種借款、付款、報銷，金額在2000元（含2000元）以內(nèi)的，由部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。金額在2000元以上的，部門經(jīng)理簽署意見后交由公司總裁審核批準(zhǔn)。2、商務(wù)活動結(jié)束后須向承辦單位索要正規(guī)原始發(fā)票,發(fā)票填寫內(nèi)容齊全，字跡清楚，大小寫金額一致。五、貨物采購1、申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關(guān)審批手續(xù)。2、采購人員應(yīng)嚴格按照申購項目進行采購，如有疑問及時與申購部門溝通，確認無誤后及時安排采買，采購物品必須貨比三家,認真對比、篩選，按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則予以采購。3、 驗收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細清點物品并及時辦理入庫手續(xù)，對不符合采購申請表的物品有權(quán)拒收，在驗貨過程中對物品質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。4、 購買、驗收和使用上的三個相關(guān)人員要相互監(jiān)督,相互合作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自上報上級領(lǐng)導(dǎo)處理。5、 預(yù)借現(xiàn)金3000元（含）以下,采購人員簽字可直接預(yù)支3000元——5000元（含）需上報部門主管知曉；5000元以上需上報總裁知曉。6、 預(yù)借現(xiàn)金購買后，采購人員2日內(nèi)必須到財務(wù)銷賬，嚴禁白條抵庫超過3日.附件一：《貨物采購申請單》四川盛思睿科技有限公司辦公用品采購申請單申請部門：申請人：申請日期：申請購買辦公用品清單序號品名數(shù)量金