京山輕機(jī)股份有限公司基本情況

1、京山輕機(jī)股份有限公司基本情況本公司是由湖北省京山輕工機(jī)械廠、湖北省第一輕工包裝公司、京山縣呢絨服裝廠共 同發(fā)起， 1993 年 2 月 26 日經(jīng)湖北省體改委鄂體改 199315 號(hào)文批準(zhǔn)組建的定向募集股份 有限公司。 公司設(shè)立時(shí)總股本為 129,638,332 股，1996 年 3 月 29 日經(jīng)湖北省體改委鄂體改 199666 號(hào)文批準(zhǔn)，公司總股本擴(kuò)增為 150,880,888 股， 1998 年 5 月，經(jīng)中國證券監(jiān)督管 理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)字 199896 號(hào)文和證監(jiān)發(fā)字 199897 號(hào)文批準(zhǔn)，公司于 1998 年 5 月 11 日 通過深圳證券交易所， 以上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行方式向社會(huì)公眾公開發(fā)

2、行5500 萬社會(huì)公眾股， 總股本增至 205,880,888股。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)， 1999 年10月 12日，公司實(shí)施 10 股送紅股 2股、 以資本公積金轉(zhuǎn)增 3 股的分配方案后， 總股本為 308,821,332 股。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員 會(huì)證監(jiān)發(fā)行字 2001108 號(hào)文核準(zhǔn)，公司于 2002年 1月 17日至 21日采取向老股東配售方 式，增發(fā)新股 36,417,449 股，總股本為 345,238,781 股。經(jīng)京山縣人民政府京政函 200521 號(hào)文關(guān)于同意湖北省京山輕工機(jī)械廠進(jìn)行改制 重組的批復(fù)批準(zhǔn)，公司原第一大股東湖北省京山輕工機(jī)械廠（以下簡稱“輕機(jī)廠” ）與京 山宏碩投資

3、有限公司 （以下簡稱 “宏碩公司” ）于 2005年 7月 12日共同簽署了 湖北省京 山輕工機(jī)械廠改制重組協(xié)議書 。輕機(jī)廠以經(jīng)評(píng)估剝離和扣減后的全部凈資產(chǎn)（包括所持 14,550.08 萬股京山輕機(jī)股份） 19,733.18 萬元出資，宏碩公司以現(xiàn)金 2000 萬元出資，共同 設(shè)立京山京源科技投資有限公司（以下簡稱“京源公司” ）。京源公司注冊(cè)資本為 21,733.18 萬元， 輕機(jī)廠和宏碩公司的持股比例分別為90.80和 9.20。本次改制重組完成后， 京源公司成為京山輕機(jī)第一大股東。本次改制重組前后所涉及的京山輕機(jī)的股份比例無變化。經(jīng)湖北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)省國資委關(guān)于湖北京

4、山輕工機(jī)械股份有 限公司股權(quán)分置改革方案涉及的國有股權(quán)管理事項(xiàng)的批復(fù)批準(zhǔn)， 2005 年 11 月 18 日，公 司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過了股權(quán)分置改革方案， 2005年 11月 30日刊登了 股權(quán)分置改革實(shí)施公告 ，并于 2005年 12月 5日正式實(shí)施完畢。 第一大股東京源公司持 股比例為 30.79% 。公司的主營業(yè)務(wù)為紙箱、紙盒包裝機(jī)械及印刷機(jī)械的制造、銷售。編制單位：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司2006年12月31日單位：（人民幣）元資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)合并母公司合并母公司流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金175,733,341.31173,407,492.90228,673,560

5、.67226,083,307.78短期投資22,767,316.3222,767,316.32應(yīng)收票據(jù)38,835,955.1417,835,955.1425,262,549.279,915,061.27應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收賬款182,799,947.70180,650,659.72122,423,929.65121,650,892.15其他應(yīng)收款31,161,113.2730,117,153.7339,182,936.5238,597,700.24預(yù)付賬款34,398,847.2719,203,313.8229,918,789.4429,287,970.14應(yīng)收補(bǔ)貼款3,399,100.63

6、3,399,100.63存貨387,229,282.37361,215,865.10387,133,044.78366,197,348.07待攤費(fèi)用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)876,324,904.01808,596,857.36832,594,810.33791,732,279.65長期投資：長期股權(quán)投資7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97長期債權(quán)投資長期投資合計(jì)7,463,688.8744,516,446.007,463,688.8729,170,258.97合并價(jià)差固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)原價(jià)755,954,

7、208.11744,963,026.41726,874,917.21719,412,848.02減：累計(jì)折舊244,363,172.13240,736,528.68214,259,848.97211,230,600.17固定資產(chǎn)凈值511,591,035.98504,226,497.73512,615,068.24508,182,247.85減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備473,240.74473,240.74固定資產(chǎn)凈額511,591,035.98504,226,497.73512,141,827.50507,709,007.11工程物資17,468,389.6017,468,389.6010,679

8、,227.4510,679,227.45在建工程3,651,566.922,747,966.8030,335,732.5230,335,732.52固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計(jì)532,710,992.50524,442,854.13553,156,787.47548,723,967.08無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn)16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99長期待攤費(fèi)用其他長期資產(chǎn)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)16,497,078.8316,497,078.8316,952,375.9916,952,375.99遞延稅項(xiàng)：遞延稅款借項(xiàng)資產(chǎn)總計(jì)1,

9、432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69企業(yè)負(fù)責(zé)人：孫友元主管會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周世榮會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：陳昭俊-3 -資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)35,590,000.0035,590,000.0024,760,000.0028,280,000.00應(yīng)付賬款81,333,892.3050,752,609.7171,212,954.6551,208,880.87預(yù)收賬款141,161,734.44140,698,185.26132,530,123.48132,427,169.61應(yīng)付工資應(yīng)付福利費(fèi)19,

10、982,612.9118,825,658.3116,730,008.6515,749,364.62應(yīng)付股利525,764.44525,764.443,947,341.743,947,341.74應(yīng)交稅金2,591,558.9736,485.4711,226,107.958,625,702.45其他應(yīng)交款-900,883.00-940,722.26-612,011.60-693,460.43其他應(yīng)付款30,351,947.9329,201,844.8923,884,249.6023,060,410.01預(yù)提費(fèi)用66,755.0026.0096,693.0022,693.00預(yù)計(jì)負(fù)債一年內(nèi)到期的長

11、期負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87長期負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款其他長期負(fù)債長期負(fù)債合計(jì)遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)負(fù)債合計(jì)310,703,382.99274,689,851.82283,775,467.47262,628,101.87少數(shù)股東權(quán)益1,827,781.521,494,224.15所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00減：已歸還投資實(shí)收資本（或股本

12、）凈額345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00345,238,781.00資本公積468,526,496.65468,526,496.65468,468,253.99468,468,253.99盈余公積150,943,828.66145,190,683.93147,939,073.33142,202,859.92其中：法定公益金未分配利潤155,756,393.39160,407,422.92163,251,862.72168,040,884.91其中：現(xiàn)金股利34,523,878.10未確認(rèn)的投資損失外幣報(bào)表折算差額所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)1,

13、120,465,499.701,119,363,384.501,124,897,971.041,123,950,779.82負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì)1,432,996,664.211,394,053,236.321,410,167,662.661,386,578,881.69編制單位：湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司2006 年 1-12 月單位：（人民幣）元利潤表項(xiàng)目本期上年同期合并母公司合并母公司一、主營業(yè)務(wù)收入605,359,054.85601,291,878.63496,023,458.15494,024,042.44減：主營業(yè)務(wù)成本500,076,269.28500,349,

14、733.96397,918,227.03399,046,872.35主營業(yè)務(wù)稅金及附加2,645,784.952,492,298.992,138,795.662,087,639.60二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）102,637,000.6298,449,845.6895,966,435.4692,889,530.49力口：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）2,610,626.711,962,076.462,865,982.332,865,982.33減：營業(yè)費(fèi)用31,008,248.2730,392,161.3026,151,094.9325,806,760.26管理費(fèi)用36,216,

15、825.9932,317,849.9436,533,125.9533,193,033.65財(cái)務(wù)費(fèi)用-2,481,429.09-2,462,222.66-2,056,199.55-2,050,089.52三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填列）40,503,982.1640,164,133.5638,204,396.4638,805,808.43力口：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列）3,164,756.183,328,041.27-1,157,577.62-1,813,734.68補(bǔ)貼收入100,000.00100,000.00營業(yè)外收入371,918.25371,918.251,556,885.801

16、,544,641.00減：營業(yè)外支出2,732,122.082,731,822.082,920,338.632,869,338.63四、利潤總額（虧損以“-”號(hào)填列）41,408,534.5141,232,271.0035,683,366.0135,667,376.12減：所得稅11,441,813.0411,354,030.8812,331,613.8911,942,867.82少數(shù)股東損益-66,442.63-59,747.68力口：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額五、凈利潤（虧損以“-”號(hào)填列）30,033,164.1029,878,240.1223,411,499.8023,724,508.

17、30-4 -現(xiàn)金流量表項(xiàng)目2006 年合并母公司一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金683,007,631.13639,480,702.72收到的稅費(fèi)返還1,058,103.511,058,103.51收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金13,625,410.2511,757,553.01經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)697,691,144.89652,296,359.24購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金537,988,192.49502,904,149.94支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金46,654,153.9842,210,490.20支付的各項(xiàng)稅費(fèi)46,644,867.1343,935,

18、348.34支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金42,625,929.8335,980,665.16經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)673,913,143.43625,030,653.64經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額23,778,001.4627,265,705.60二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 收回的現(xiàn)金凈額479,000.00479,000.00收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)479,000.00479,000.00購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金21,138,645.8620,147,707

19、.86投資所支付的現(xiàn)金25,601,320.1429,202,560.14支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)46,739,966.0049,350,268.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-46,260,966.00-48,871,268.00三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金400,000.00借款所收到的現(xiàn)金收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)400,000.00償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金30,911,177.1430,911,177.14支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金10,000.0010,000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)30,921,177.1430,921,177.14籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-30,521,177.14-30,921,177.14四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-149,075.34-149,075.34五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額-53,153,217.02-52,675,814.885771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125