公務(wù)卡軟件使用說(shuō)明公務(wù)卡支付管理系統(tǒng)使用手冊(cè)

1、公務(wù)卡產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)文檔編號(hào)：FZCY-GWK-070823-001版本：<2.0>方正春元科技發(fā)展有限公司歷史紀(jì)錄日期版本說(shuō)明作者<2007-8-23V2.0初稿王偉第一部分：安裝公務(wù)卡系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境要求安裝機(jī)器上預(yù)先裝有預(yù)算單位系統(tǒng)。安裝步驟執(zhí)行預(yù)算單位程序中的“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端.EXE ”程序， 系統(tǒng)提示預(yù)算單位系統(tǒng)需要升級(jí)， 在自動(dòng)升級(jí)程序點(diǎn)擊“下載”，系統(tǒng)會(huì)提示版本升級(jí)成功， 在“數(shù)據(jù)下載服務(wù)端”點(diǎn)擊“立即下載”完成數(shù)據(jù)的同步， 第二部分：運(yùn)行公務(wù)卡系統(tǒng)1 創(chuàng)建快捷方式公務(wù)卡系統(tǒng)名稱為'，在預(yù)算單位系統(tǒng)所在的目錄下，如下圖。右擊選中，在彈出的菜單中選擇發(fā)送到 /

2、桌面快捷方式'。2 運(yùn)行雙擊桌面公務(wù)卡系統(tǒng)快捷方式。 第三部分：基本操作 1 系統(tǒng)功能 進(jìn)入公務(wù)卡系統(tǒng)主界面1. 連接數(shù)據(jù)庫(kù)，如下圖：2. 登錄業(yè)務(wù)年度圖 11 業(yè)務(wù)年度選擇3. 錄入用戶編碼和密碼（系統(tǒng)默認(rèn)安裝用戶編碼為：001, 密碼： 1）。錄入完用戶名和口令后 , 單擊【確認(rèn)】按鈕進(jìn)入系統(tǒng)管理功能畫(huà)面。圖 1 2 用戶登錄圖 13 公務(wù)卡支付管理系統(tǒng) 下面幾節(jié)分別介紹各個(gè)子菜單的具體操作。重新登錄在系統(tǒng)功能主菜單中，單擊重新登錄。系統(tǒng)會(huì)返回登錄界面，如下圖所示。圖 1 5 重新登錄在系統(tǒng)功能的主菜單，單擊修改密碼。此項(xiàng)操作是修改登錄用戶的密碼。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出 修改密碼對(duì)話框。如

3、下圖 6-2-2 所示：圖 1 6 修改密碼 先輸入舊的口令，后輸入和確認(rèn)新口令，按【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示修改密碼成功，否則會(huì)出現(xiàn) 相應(yīng)的提示輸入錯(cuò)誤。系統(tǒng)配置在系統(tǒng)功能的主菜單，單擊業(yè)務(wù)規(guī)則。系統(tǒng)管理配置，將設(shè)定應(yīng)用處理的工作方式。圖1-8系統(tǒng)配置退出系統(tǒng)在系統(tǒng)功能的主菜單中，單擊退出。單擊后退出公務(wù)卡系統(tǒng)。第四部分：基礎(chǔ)信息維護(hù)1. 公務(wù)卡信息維護(hù)在基礎(chǔ)設(shè)置的主菜單中，單擊公務(wù)卡信息。單擊添加按鈕，在下面的錄入框中錄入公務(wù)卡信息。圖1- 1公務(wù)卡信息功能說(shuō)明單位根據(jù)辦卡信息，對(duì)公務(wù)卡卡信息進(jìn)行維護(hù)。卡基礎(chǔ)信息還可由開(kāi)卡行提供的EXCEL文件導(dǎo)入，也可根據(jù)需要手工維護(hù)。停用的卡，在還款明細(xì)

4、錄入界面將不再岀現(xiàn)。2收款賬號(hào)信息維護(hù)在基礎(chǔ)設(shè)置的主菜單中，單擊收款賬號(hào)。單擊添加按鈕，在下面的錄入框中錄入收款賬號(hào)信息。圖1-2收款賬號(hào)說(shuō)明停用的收款賬號(hào)，在還款明細(xì)錄入界面將不再岀現(xiàn)。3. 業(yè)務(wù)類型維護(hù)在基礎(chǔ)設(shè)置的主菜單中，單擊業(yè)務(wù)類型。圖1 3業(yè)務(wù)類型3.1功能說(shuō)明系統(tǒng)默認(rèn)提供三種業(yè)務(wù)類型：預(yù)借現(xiàn)金/透支還款/現(xiàn)金報(bào)銷4. 預(yù)警提示設(shè)置在基礎(chǔ)設(shè)置的主菜單中，單擊預(yù)警提示 圖1 4預(yù)警提示設(shè)置4.1功能說(shuō)明根據(jù)消費(fèi)日期、報(bào)銷日期、單位賬單日、銀行還款日運(yùn)算免息最低期限：是否該還款明細(xì)報(bào)銷日期遲于銀行最后還款期限前5天，并予報(bào)警提示。例：某次消費(fèi)的報(bào)銷日為 5月22日，而其對(duì)應(yīng)的銀行最后還款

5、期限為5月25日（通過(guò)運(yùn)算得到），不足 5天，系統(tǒng)提示：報(bào)銷日離最后還款期限不足5天。1. 用戶擬采用的方式： 手工錄入消費(fèi)明細(xì)后并不一定馬上生成憑證，可能等一個(gè)月的某一 天集中生成憑證。在錄入和生成憑證期間停留的消費(fèi)明細(xì)需要按照以上預(yù)警日期的要求 給于明確提示。提醒日（設(shè)定值）：還款日減去 5天（單位可以靈活設(shè)置）在這個(gè)提醒 日內(nèi)的標(biāo)顏色。2. 系統(tǒng)設(shè)定：?jiǎn)挝幻吭沦~單日；最后還款日；提醒日。3. 系統(tǒng)處理：根據(jù)消費(fèi)日期得到賬單日，通過(guò)賬單日得到還款日，報(bào)銷日和還款日比較給 出提示。例：?jiǎn)挝幻吭沦~單日設(shè)定為 25日，最后還款日設(shè)定為下個(gè)月15日。消費(fèi)日A : 4月24日，則5月15日之前必須還

6、（免息期 20天）消費(fèi)日B : 3月26日，則還款日5月15日消費(fèi)日C : 4月26日，則還款日6月15日4. 報(bào)銷日超過(guò)還款日也報(bào)警提示（包含報(bào)銷日二還款日情況）。但記錄顏色不同。5. 狀態(tài)欄中有顏色含義。6. 當(dāng)選中的記錄為報(bào)警記錄時(shí)，狀態(tài)欄中顯示報(bào)警提示內(nèi)容。7. 報(bào)警提示只針對(duì)貸記卡。I!5. 設(shè)置 SOCKETS 口所謂socket通常也稱作“套接字“，用于描述IP地址和端口，是一個(gè)通信鏈的句柄。應(yīng)用程序通常通過(guò) 套接字"向網(wǎng)絡(luò)發(fā)出請(qǐng)求或者應(yīng)答網(wǎng)絡(luò)請(qǐng)求。在基礎(chǔ)設(shè)置的主菜單中，單擊接口設(shè)置。圖 1 5 SOCKET接 口信息功能說(shuō)明預(yù)算單位要通過(guò) SOCKETS 口來(lái)向開(kāi)卡行

7、查詢下載還款明細(xì)記錄和上卡日期信息。此功能用來(lái)設(shè)置查詢下載還款明細(xì)的SOCKETS口的IP地址和端口，以及獲取上卡日期的SOCKETS口的IP地址和端口。第五部分：還款明細(xì)管理1.錄入還款明細(xì)單擊導(dǎo)航欄還款明細(xì)組的未確認(rèn)報(bào)銷項(xiàng)。如下圖：?jiǎn)螕粼黾影粹o，錄入界面如下圖：1.1功能說(shuō)明1. 還款明細(xì)錄入內(nèi)容：姓名+卡號(hào)+金額+消費(fèi)日期+報(bào)銷日期+個(gè)人還款賬戶+收款賬號(hào)+經(jīng)濟(jì)分類+用途+ 業(yè)務(wù)類型。2. 錄入過(guò)程描述：錄入姓名后，系統(tǒng)根據(jù)基礎(chǔ)信息自動(dòng)列岀卡類型，供用戶選擇，如果只對(duì)應(yīng)一個(gè)卡類型,則默認(rèn)就是此卡類型。然后根據(jù)姓名和卡類型，自動(dòng)列岀卡號(hào)供用戶選擇，如果只對(duì)應(yīng)一個(gè) 卡號(hào)，則默認(rèn)就是此卡號(hào)。卡

8、號(hào)確定后，根據(jù)維護(hù)的基礎(chǔ)信息自動(dòng)填充卡類型、開(kāi)卡行編碼 名稱項(xiàng)。如果維護(hù)的收款賬號(hào)只有一個(gè)，還款明細(xì)收款人賬號(hào)默認(rèn)取這一個(gè)。如果有多個(gè)，則讓用戶選擇。經(jīng)濟(jì)分類不能為空，且到底級(jí)（款）。錄入還款明細(xì)時(shí)，每筆支出選擇對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目到款級(jí)，生成憑證時(shí)，統(tǒng)一選擇對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì) 科目款級(jí)其它。用途根據(jù)支岀具體內(nèi)容填寫(xiě)。業(yè)務(wù)類型只能選擇：預(yù)借現(xiàn)金/透支還款/現(xiàn)金報(bào)銷。2. 下載還款明細(xì)在還款明細(xì)的主菜單中，單擊下載。功能說(shuō)明會(huì)計(jì)人員依據(jù)小票信息從開(kāi)卡行查詢下載還款明細(xì)記錄。3. 確認(rèn)報(bào)銷單擊工具欄中的確認(rèn)報(bào)銷按鈕。功能說(shuō)明選中還款明細(xì)，確認(rèn)報(bào)銷。選擇多條記錄時(shí)，可以雙擊選中?；蛘甙碈trl +單擊多選。4. 排序

9、在還款明細(xì)的主菜單中，單擊排序功能說(shuō)明可對(duì)還款明細(xì)按組合要素進(jìn)行排序。5. 生成憑證單擊導(dǎo)航欄還款明細(xì)組的已確認(rèn)報(bào)銷項(xiàng)。如下圖: 選中還款明細(xì)記錄，和對(duì)應(yīng)的計(jì)劃額度，單擊工具欄中的生成憑證按鈕。彈出憑證生成界面，如下圖:功能說(shuō)明1. 選中還款明細(xì)記錄，和對(duì)應(yīng)的計(jì)劃額度，單擊工具欄中的生成憑證按鈕。彈出 憑證生成對(duì)話框。2. 在憑證生成對(duì)話框中選擇相應(yīng)的值，單擊確認(rèn)，即生成憑證。6. 追溯還款明細(xì)的支付憑證、計(jì)劃、指標(biāo)單擊導(dǎo)航欄還款明細(xì)組的已生成憑證項(xiàng)。如下圖：功能說(shuō)明選中還款明細(xì)，然后單擊下面的標(biāo)簽：支付憑證、計(jì)劃、指標(biāo)，即可追溯相應(yīng)信息第六部分：支付憑證管理1打印憑證單擊導(dǎo)航欄支付憑證標(biāo)簽。

10、如下圖：選中要打印的支付憑證記錄，單擊工具欄上的打印憑證按鈕。一功能說(shuō)明選中要打印的支付憑證進(jìn)行打印。打印完畢后，如果成功，則確認(rèn)。2打印匯總還款信息單擊導(dǎo)航欄支付憑證組的未發(fā)送項(xiàng)。如下圖：選中要打印的支付憑證記錄，單擊工具欄上的打印還款信息按鈕二功能說(shuō)明選中支付憑證，單擊工具欄上的打印還款信息按鈕進(jìn)行打印公務(wù)卡匯總還款信息。3發(fā)送單擊導(dǎo)航欄支付憑證組的未發(fā)送項(xiàng)。如下圖：選中要發(fā)送的支付憑證記錄，單擊工具欄上的發(fā)送按鈕二功能說(shuō)明發(fā)送支付憑證信息財(cái)政。發(fā)送支付憑證信息給代理銀行。發(fā)送個(gè)人匯總還款信息給開(kāi)卡行。第七部分：上卡日期1獲取上卡日期單擊導(dǎo)航欄還款明細(xì)標(biāo)簽。然后單擊工具欄上的上卡日期按鈕，如下圖：選擇請(qǐng)求的方式后，單擊獲取按鈕，即可查詢上卡日期。功能說(shuō)明上卡日期：開(kāi)卡行把款打到個(gè)人賬戶（貸記卡或借記卡）的日期。利用SOCKET連接預(yù)算單位發(fā)送還款明細(xì)查詢對(duì)應(yīng)的開(kāi)卡日期，并把查詢返回信息更新預(yù)算單位端還款明細(xì)信息，供預(yù)算單位用戶